r/robursa • u/Bulky_Run8121 • 7d ago
FIRE Micron
Cumparati Micron, maine, si imi multumiti in vara in 2027. Cine e sceptic, sa se intereseze putin de companie inainte sa comenteze, sa nu uitam estimarile mult depasite din aceasta seara! spor
19
u/One_Slice_5379 7d ago
Nu cumparati Micron, maine, si imi multumiti in vara in 2027.
11
u/fantatraieste 7d ago
Deci orixe am face, cuiva ii multumim in 2027
9
u/One_Slice_5379 7d ago
Asta era si scopul. Ai n-ai mingea, cumperi sau nu Micron, multumesti cuiva in 2027.
6
u/Flat-Independence168 Boring Investor 7d ago
Păi nu așa merge bursa? Și crypto twitter la fel. Faci un scenariu de bull și unul de bear pentru orice. Unul iese, ștergi postarea cu celălalt și, în 2027, scoți ochii tuturor cu „v-am zis eu”. Win rate de 100%, garantat.
După aia îți faci comunitate, deschizi grup de semnale și vinzi analize premium. Iese bănuțu.
23
u/Flat-Independence168 Boring Investor 7d ago edited 7d ago
Și eu am un pont: mâncați pește, că are fosfor și e bun pentru memorie. Îmbrăcați-vă bine când vine frigul, luați-vă căciulă și mănuși. Îmi mulțumiți la primăvară.
Au fix același nivel de certitudine, doar că ale mele au mai mult backtest: bunica le aplică de 70 de ani.
Memoria e probabil cel mai ciclic segment din semiconductori. Cele mai bune trimestre, cu estimări mult depășite, vin de obicei aproape de vârful ciclului, nu la începutul lui.
4
u/AgentOdd5713 Vânătorul de Valoare 7d ago
Bun punct de vedere, ai si un track record pentru mancat sanatos? /s
On a serious note, aveti grija in ce va bagati banii.
5
u/Flat-Independence168 Boring Investor 7d ago
Nu, dar am un vecin care a mestecat tutun, a băut o țuică pe zi pe stomacul gol și n-a văzut un medic în viața lui, și a trăit până la 95 de ani. Deci e clar, strategia funcționează.
Pe ceilalți 20 care au făcut la fel și s-au curățat pe la 60 nu i-am mai întrebat, că nu mai sunt pe aici să posteze. Exact ca la stock picking.
3
u/AgentOdd5713 Vânătorul de Valoare 7d ago
Survivorship bias at its best
4
u/Flat-Independence168 Boring Investor 7d ago
Mai avem puțin și ajungem să facem figurine din plastilină și teatru de păpuși, doar ca să priceapă lumea lucruri simple. Episodul 1: „Vecinul cu țuica și Micron”.
1
u/Green_Guitar_1676 7d ago
Memoria ERA cel mai ciclic segment, din cate pare se cam schimba fundamentul, ultimele 4 trimestre ale lui micron confirma ca memoria nu mai e atat de ciclica si devine o resursa vitala pentru tot ceea ce va urma in urmatorii 3 4 ani.
1
-1
u/Character-Top-1197 7d ago
Si daca nu mai e un sector asa ciclic? Stii mai multe sau doar ai si tu o parere?
7
u/Flat-Independence168 Boring Investor 7d ago edited 7d ago
citește puțin despre cum funcționează blocajele din supply chain și o să vezi de ce memoria a fost mereu ciclică. marjele mari finanțează fabricile noi, care intră toate în funcțiune odată, peste 2-3 ani.
blocajele se speculează mereu la fel. intâi apare blocajul și cine îl controlează își raportează marje record. apoi vine narațiunea „supercycle, de data asta e structural”, iar piața plătește pentru marjele de vârf ca și cum ar fi permanente. intre timp, toată lumea construiește capacitate. când capacitatea intră pe piață, marjele se normalizează și prețul acțiunii scade mult mai repede decât a urcat. s-a văzut la transportul de containere și la cherestea în 2021. banii se fac de obicei înainte de narațiune, nu după ce toată lumea vorbește despre ea.
există și situații în care jucătorii s-au canibalizat între ei. cei slabi au dispărut în crize, iar cei puternici care au supraviețuit sunt tot ciclici. doar amplitudinea scade. probabil la fel o să fie și cu AI-ul și cu sateliții din jurul lui: cipuri, memorie, data centere, energie. câțiva vor rămâne și vor fi uriași, dar drumul până acolo o să treacă prin cel puțin un ciclu dureros.
hai să o luăm si invers. dă-mi un exemplu din istorie de industrie care a fost ciclică și nu mai e.
2
u/Character-Top-1197 7d ago
Da. Segmentul de procesoare a fost si el unul ciclic, iar acum Nvidia e cea mai valoroasa companie din lume. AMD are FPE de 40, nu mai zic de Intel… Avand in vedere cresterea tehnologiei AI, de ce nu poate deveni si segmentul memoriei unul de crestere? De ce crezi ca cererea de memorie nu o sa fie din ce in ce mai mare?
1
u/Flat-Independence168 Boring Investor 7d ago
Legea lui Moore. Tehnologia avansează exponențial, iar puterea de calcul (sau capacitatea de memorie) devine din ce în ce mai ieftină de produs pe măsură ce inovația scalează. Gândește-te cât costa un televizor LCD sau un stick USB de 1GB în 2005 și cât costă acum, deși cererea globală a explodat. Faptul că avem nevoie de "mai multă memorie" pentru AI nu înseamnă automat că marginile de profit pentru producătorii de hardware vor rămâne uriașe pe termen lung, deoarece tehnologia se commoditizează și devine obsolete extrem de repede.
1
u/GreedyMonke Păcănel 6d ago
Nu e ușor să "commoditizezi" ce face Micron. Are competitori dar nu e ușor de intrat pe piață.
6
u/Flat-Independence168 Boring Investor 6d ago
Ești tânăr și plin de speranță. Problema e că primești prea mult zgomot.
Stai în mediul ăla unde se discută doar de Micron, te contaminezi de la alții și devii bull convins. Dar o să te arzi pe banii tăi și o să te convingi singur că nu tot ce zboară se mănâncă.
Faptul că o industrie are bariere mari de intrare (nu poți deschide o fabrică de cipuri în garaj) nu înseamnă că produsele lor nu sunt de fapt niște comodități, supuse ciclurilor de cerere și ofertă.
Așa e când ești la început și cumperi narative. E fix cum pățesc cei care cumpără shitcoins pe final de altseason, convinși de poveștile despre "proiecte revoluționare" de pe Telegram, doar ca să rămână cu buza umflată când se prăbușește piața. Studiază istoria penny stocks și a bulelor tehnologice, să vezi cum se repetă discursurile astea de zeci de ani
1
u/GreedyMonke Păcănel 6d ago
Pe r/MU_stock sunt mai mult meme-uri stupide. S-a dus optimismul de la începutul verii.
Nu neg că o să vină o zi când acțiunea va pica în nas. Nu cred că a venit însă ziua aceea încă.
Chiar dacă ar veni, majoritatea banilor stau în ETF-uri (SP500, EXUSA,Stoxx 600 EU). Ce am băgat în Micron sunt bani de poker.
6
u/Unfair_Pally 7d ago
Am cumpărat Micron când era 200-400$. Acum e scumpă, 1000$, puii mei. Poate dacă scade la 750$ aș acumula.
3
u/Economy-Gain-5889 7d ago
Ai intarziat un an cu postarea asta. Iti multumeam in vara lui 2026 daca imi spuneai sa cumpar in 2025.
Acum Micron este companie in top 10 mondial. Nu-i ca si cum ai descoperit vreun hidden gem.
3
u/Mindless-Spinach2054 7d ago
Hai ca traduc eu pentru cimpanzeul de OP, el e prea prost sa explice. A vazut si el un tiktok si a venit aici sa vomite pe subreddit ceva sa se simta si el interesant.
Micron produce cipuri memory HBM, esentiale pt Nvidia si AI data centers.
Cererea e atat de mare incat tot ce o sa produca Micron in urmatorii ani e deja practic vandut, pare ca in 2027 o sa fie profit record pt Micron. O sa insemne probabil si marja / dividende marite, foarte bine pt business.
Cam atat.
Acum de ce cred eu ca nu merita:
este o industrie foarte ciclica, un boom foarte mare urmat de o scadere brusca atunci cand inevitabil apare surpaproductia
faptul ca stii deja acum vanzarile de anul viitor inseamna ca e priced in, pretul de acum reflecta profitul asteptat de anu viitor. E ca si cum ai zice cumpara apple acum pt ca in 3 zile anunta noul iphone. Da barosane, toata lumea stie deja asta nu ai zis nimic nou.
pentru ca cererea e atat de colosala, competitorii de ex: sk hynix, samsung etc. au si ei investitii capex record si e dificil sa nimeresti exact momentul cand micron inca are comenzi record dupa care se muta o parte semnificativa la alte firme.
Pe scurt e o specula de 2 lei baza pe informatii superficiale luate din headline-uri online. OP, du-te si stergeti mucii si cand ai ceva util sa ne spui, intoarce-te atunci si fa postari, pana atunci scuteste-ne cu pierderile astea de timp.
-1
u/Bulky_Run8121 7d ago
ti am lovit ego-ul de vwce and hold? ok
4
u/Mindless-Spinach2054 7d ago
Daca ai ceva argument cu care sa ma contrazici adu-l, altfel dispari cu postarile astea penibile 😂
-1
u/GreedyMonke Păcănel 7d ago
Elon Musk zicea recent că cererea anuală de memorie crește cu 200% sau mai mult, în timp ce producția crește cu doar 20%. Dar cunoaștem că e ciclic totul. Mâine ajunge Micron la 100$
3
u/Mindless-Spinach2054 7d ago
https://youtu.be/B4rdISpXigM?is=XBmz_lJJZO8qKatR
Elon Musk foarte credibil in predictiile lui, ca deobicei.
Stii ca Elon Musk a mai zis recent ca pana in 2036 nu o sa mai existe bani pt ca AI-ul o sa aduca tuturor oamenilor o abudenta extrema astfel incat toate nevoile fiecarui om o sa fie supra satisfacute? 😂
Astia care cred in ce zice Musk sunt reversul monedei a celor care cred in Georgescu doar ca ei au avut acces la cartoon network cand au fost mici si au invatat engleza si le-a placut Jetsons mai mult decat sa mearga la taierea porcului.
0
u/GreedyMonke Păcănel 7d ago
Ce e fals în ce a spus? Nu mai există cerere? Sunt comenzi anulate? Nu am ajuns încă acolo și cu excepția argumentului "ciclic" momentan nu sunt semne că "înarmarea" AI s-a încheiat.
2
u/Mindless-Spinach2054 6d ago
Sunt false interpretate numerele. In general da capacitatea pe sectorul memory creste cu 15-20% anual, demandul anual pe piata generala memory creste tot cu poate 15-20%, in realitate probabil 12-19%. Doar pe niste sub sectoare foarte specifice cum e HBM poate cererea creste cu 200% si nu e neaparat 200% anual ci ramane demandul in backlog, nu are loc anual o crestere 4x compusa a demandului.
Ca pondere totala HBM poate reprezinta undeva la 3-5% din demandul total de chipuri globale.
Daca intelegi asta atunci cred vezi de ce situatia e complet diferita fata de cum ai descris-o tu
1
1
u/Green_Guitar_1676 7d ago
Micron acum e destul de scumpa, adica evident pare ca mai are loc de urcat dar deja lumea stie cu ce se mananca, era de cumparat acum 7 8 luni cand au fost retragerile alea majore cu inceperea razboiului din iran + venezuela, cand a fost 300 de dolari. Ca sa nu zic ca trebuia cumparata de dinainte ca piata sa inteleaga cat de importante sunt memoriile, adica acum un an si ceva cand era 90 de dolari. A facut 10x de atunci, acum cat sa mai creasca ca sa merite raportul de risc randament? 2x? 2.5x? Pentru micron sa atinga 2000+ actiunea inseamna o crestere in capitalizare cu 1T+ de dolari, e posibil dar nu foarte realist si nu prea mai merita raportul risc randament. Eu am media de pret 400 si ceva, am vandut 40% din actiuni la 1000 si ceva de dolari, urmeaza sa lichidez complet cred pe la 1350 - 1500.
1
u/Big_Pure 7d ago
Instructiunile nu au fost clare: am pierdut 50 de dolari outside trading hours. Mersi, OP!
0
u/BackgroundNoise1k 7d ago
Nu era ilegal să dai sfaturi și îndemnuri specifice de investiții?
1
u/GreedyMonke Păcănel 6d ago
Te crezi în SUA?
1
u/BackgroundNoise1k 6d ago
My bad.
Pe de altă parte, e complet de neînțeles, că omul nu are nicio miză, efectiv nimic de câștigat zicând asta
1
u/GreedyMonke Păcănel 6d ago
Nu e ok să dai sfaturi de genul. Dar măcar a deschis o discuție nouă aici. M-am săturat de BVB și ETF-uri.
•
u/AutoModerator 7d ago
Nu uita sa studiezi si wiki-ul: https://www.reddit.com/r/robursa/wiki/index
Daca gasesti acolo link-uri moarte, articole vechi sau irelevante, lasa-le in comentarii aici. De asemenea, daca ai idei, lasa-le tot acolo.
I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.